格林泓鑫纯债债券型证券投资基金             分成公告    公告送出日历： 2024 年 11 月 27 日              基金称号                          格林泓鑫纯债债券型证券投资基金              基金简称                                     格林泓鑫纯债             基金主代码                                        006184            基金条约奏效日                                   2018 年 10 月 29 日            基金照顾东说念主称号                                格林基金照顾有限公司            基金托管东说念主称号                               中国工商银行股份有限公司                                  字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基                                  金运作照顾主意》等法律律例以及《格林泓鑫纯债债券型证券              公告依据                                  投资基金基金条约》《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募                                            评释书》的联系规矩            收益分派基准日                                   2024 年 11 月 22 日         联系年度分成次数的评释                      本基金本次分成为 2024 年度第 2 次分成       下属基金份额类别的基金简称                  格林泓鑫纯债 A                       格林泓鑫纯债 C       下属基金份额类别的往还代码                     006184                          006185                     基准日下属基金                      份额类别净值             1.0876                          1.0843 适度基准日下属基 金份        （单元:东说念主民币 元）  额类别的联系 主意          基准日下属基金                   份额类别可供分 配利          9,300,905.07                  35,824,422.24                    润（单元:东说念主 民币元）      本次下属基金份额类别分成决策（单         位:元/10 份基金份额）           职权登记日                                  2024 年 11 月 28 日            除息日                                   2024 年 11 月 28 日         现款红利披发日                                  2024 年 11 月 29 日                                   职权登记日在格林基金照顾有限公司登记在册的本            分成对象                                        基金的整体基金份额合手有东说念主。                               选拔红利再投资时势的投资者由红利转得的基金份 额将以 2024 年 11                               月 28 日除权后的基金份额净值为谋划基准细目再投资份额，红利再投      红利再投资联系事项的评释             资所扶持的基金份额于 2024 年 11 月 29 日径直划入其基金账户。本                               公司对红利再投资所产生的基金份额进行阐明并奉告各销售机构。                               字据财政部、国度税务总局颁布的联系规矩，基金向投资者分派的基金        税收联系事项的评释                                          收益，                                            暂免征收所得税。        用度联系事项的评释                   2、选拔红利再投资时势的投资者其红利所扶持的                                          基金份额免收申购用度。   注：（1）职权登记日当日恳求申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日当日恳求赎回的 基金份额享有本次分成职权；   （2）关于未选拔具体分成时势的投资者，            本基金默许的分成时势为现款分成；   （3）投资者不错在每个基金洞开日的往还本领内到各销售网点修改分成时势，本次分成时势将 按照投资者在职权登记日前（不含 2024 年 11 月 28 日）临了一次选拔的分成时势为准。如但愿修改 分成时势， 请务必在 2024 年 11 月 28 日前（不含 2024 年 11 月 28 日）到销售网点办妥变更手续。   格林基金照顾有限公司客户办事电话：             400-1000-501（固定电话、转移电话均可拨打）   格林基金照顾有限公司网站：         www.china-greenfund.com   风险教导：本基金照顾东说念主本心以竭诚信用、致力于尽职的原则照顾和诓骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动基金的风险收益特 征，不会镌汰基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往事迹不代表改日发扬，投资有风险，敬 请投资东说念主肃穆阅读本基金的《基金条约》           《招募评释书》等联系法律文献，并字据自己的投资主意、投 资期限、投资教化、金钱气象等判断基金是否和投资者的风险承受智商相适当，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，    自行承担投资风险。   特此公告。                                                       格林基金照顾有限公司