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11月22日基金净值:易方达年年恒春定开债A最新净值1.0159,涨0.03%

发布日期:2024-11-23 00:49    点击次数:166

本站音问,11月22日,易方达年年恒春定开债A最新单元净值为1.0159元,累计净值为1.1416元,较前一往复日高涨0.03%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.31%,近3个月高涨0.31%,近6个月高涨1.19%,近1年高涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达年年恒春定开债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报深入,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比130.29%,现款占净值比1.66%。

该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2020年4月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述14.97%。

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