嘉实基金管制有限公司     嘉实稳宁纯债债券型       证券投资基金        基金合同  基金管制东说念主：嘉实基金管制有限公司 基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司        二零二四年十月 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                                                                                                          基金合同                                                           目             录 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同                   第一部分   序论   一、刚烈本基金合同的目的、依据和原则 职权义务，范例基金运作。 典》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 召募证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券 投资基金销售机构监督管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券 投资基金信息流露管制办法》(以下简称“《信息流露办法》”)、《公开召募绽开 式证券投资基金流动性风险管制章程》（以下简称“《流动性风险管制章程》”） 和其他关联法律法例。 益。   二、基金合同是章程基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金相干的触及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同极度他关联章程享有职权、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其抓有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金由嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券 型证券投资基金阻滞运作期届满后改名而来。嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券 型证券投资基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债 债券型证券投资基金基金合同》极度他关联章程召募，并经中国证券监督管制委 员会(以下简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券投资基金召募的注 册，并不标明其对嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券投资基金及本基金的 投资价值和商场远景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同   基金管制东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎辛苦的原则管制和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益或投老本金不受损失。   投资者应当追究阅读本基金招募阐扬书、基金合同、基金居品费力概要和相 关公告等信息流露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承 担投资风险。   四、基金管制东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外流露触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有打破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法例的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律法例的章程为准。   六、为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可 能濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。   七、嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券投资基金的阻滞运作期为自 《嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券投资基金基金合同》见效之日起至 7 个月后的月度对日的前一日为止。在前述阻滞运作期内，嘉实稳宁 7 个月阻滞运 作纯债债券型证券投资基金不办理申购赎回业务。根据《嘉实稳宁 7 个月阻滞运 作纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，现《嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯 债债券型证券投资基金基金合同》见效后的 7 个月阻滞运作期已经届满，嘉实 稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券投资基金已转为绽开式运作，基金称号相应 变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”，并在每个绽开日的绽开时辰办理 基金的申购和赎回业务。   八、当本基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管制东说念主履行 相应程序后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募阐扬书的关联章节。 侧袋机制实施时期，基金管制东说念主将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读相干内容并怜惜本基金启用侧袋机制时 的特定风险。   九、基金管制东说念主深知个东说念主信息对投资者的伏击性，奋力于投资者个东说念主信息的 保护。基金管制东说念主承诺按照法律法例和相干监管要求的章程处理投资者的个东说念主信 息，包括通过基金管制东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管制有限 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                                             基金合同 公司旗下基金居品的总共个东说念主投资者。基金管制东说念主需处理的机构投资者信息中可 能涉极度法定代表东说念主、受益总共东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将慑服上述承诺进行 处理。细目请怜惜嘉实基金官网（http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml） 流露的“嘉实基金秘籍计谋”极度后续作出的通常改良。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                             基金合同                   第二部分      释义   除非文意另有所指，本基金合同中下列词语或简称具有如下含义： 月阻滞运作纯债债券型证券投资基金阻滞运作期届满后改名而来 及对本基金合同的任何灵验改良和补充 债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改良和补充 更新后的版块 行政规章、范例性文献以极度他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、文告 等，包括颁布机关对前述文献通常作念出的改良 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届天下东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改良 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其通常作念出 的改良 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》改良的《公开召募证券投资基金信息流露管制办法》及颁布机关对其通常作念 出的改良 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                            基金合同 施的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其通常作念出的改良 机关对其通常作念出的改良 对银行业金融机构进行监督和管制的机构 易场面 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准建立并存续的企业法东说念主、劳动法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管制办法》及相干法律法例章程，经中国证监会批准， 使用来自境外的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的 机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 他条件，取得公开召募证券投资基金销售业务经历并与基金管制东说念主签订了基金销 售服务公约，办理基金销售业务的机构 接受基金管制东说念主托付代为办理登记业务的机构 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                         基金合同 账户，办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管、如期定额投资及提供基金交 易账户信息查询等业务 投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并救援基金份额抓有东说念主名册和办理非来往过户等 管制的基金份额余额极度变动情况的账户 构办理申购、赎回、转机、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 效日，原《嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券投资基金基金合同》自同日 起失效 产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 同》见效至《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金合同》隔断之间的不如期期 限 绽开日 绽开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管制东说念主和投资东说念主共同慑服 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同 投资东说念主根据《嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券投资基金基金合同》、                                    《嘉 实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券投资基金招募阐扬书》及相干公告的章程 肯求购买嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券投资基金基金份额的行动 告的章程肯求购买基金份额的行动 相干公告章程的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告章程的条件，肯求将其抓有基金管制东说念主管制的某一基金的基金份额转机为基金 管制东说念主管制的其他基金基金份额的行动 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款花样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资花样 数加上基金转机中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转机中转 入肯求份额总额后的余额)朝上上一劳动日基金总份额的 10% 已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 申购款极度他财富的价值总和 基金财富净值除以瞎想日该类基金份额的基金份额总额 值和种种基金份额净值的过程 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同 将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别分辨设立代码，合并投资运作，分 别瞎想和公告种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类别 基金财富入网提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金财富入网提销售服务费，并不收取申购用度 的基金份额 商场推论、销售以及基金份额抓有东说念主服务的用度 刊、《信息流露办法》章程的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购 与银行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、财富支抓证券、因 刊行东说念主债务负约无法进行转让或来往的债券等 额净值的花样，将基金调养投资组合的商场冲击成安分派给执行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受损伤并得到自制对待 事件 账户进行处置计帐，目的在于灵验防碍并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险管制用具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，稀罕账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不确定性的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准 备仍导致财富价值存在紧要不确定性的财富；（三）其他财富价值存在紧要不确 定性的财富 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同 料概要》极度更新 管制信用风险的信用养殖用具 的金额，各项支付和结算以此金额为瞎想基准 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同              第三部分   基金的基本情况   一、基金称号   嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作花样   契约型绽开式基金   四、基金的投资观点   本基金在严格禁止风险和保抓基金财富流动性的前提下，力图终了卓越功绩 比拟基准的投资收益。   五、基金存续期限   不如期   六、基金份额类别   本基金根据申购用度、销售服务用度收取花样的不同，将基金份额分为不同 的类别。在投资东说念主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类别基金财富入网 提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金财富入网提销售 服务费，并不收取申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。相干费率的设立 及费率水平在本基金招募阐扬书、基金居品费力概要或相干公告中列示。   本基金种种基金份额分辨设立代码，合并投资运作，分辨瞎想和公告种种基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主在申购基金份额时可自行取舍申购的基金份额类别。   在不违背法律法例章程且对基金份额抓有东说念主利益无骨子不利影响的前提下， 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                基金合同 基金管制东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并设立相应费率、减少或调养基金 份额类别设立、对基金份额分类办法及国法进行调养，无需召开基金份额抓有东说念主 大会审议决定。基金管制东说念主应在调养实施日前依照《信息流露办法》的关联章程 在章程媒介上公告。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                            基金合同              第四部分     基金的历史沿革   本基金由嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券投资基金阻滞运作期届 满后改名而来。嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券投资基金经中国证监会 《对于准予嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证 监许可[2023] 2111 号）进行召募，基金管制东说念主为嘉实基金管制有限公司，基金托 管东说念主为上海浦东发展银行股份有限公司。经中国证监会书面说明，《嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券投资基金基金合同》自 2024 年 03 月 19 日起见效。   根据《嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券投资基金基金合同》约定， 《嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券投资基金基金合同》见效后的前 7 个月为阻滞运作期，在阻滞运作期内，嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券 投资基不办理申购赎回业务。在阻滞运作期届满后，嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯 债债券型证券投资基金变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”，并在每个 绽开日的绽开时辰办理基金的申购和赎回业务。嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债 券型证券投资基金变更为绽开式基金后，基金的费率、投资范围、投资策略等均 不变。   嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券投资基金的阻滞运作期自 2024 年 券型证券投资基金基金合同》的约定，嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券 投资基金将自 2024 年 10 月 21 日起转为绽开式基金，基金称号变更为“嘉实稳 宁纯债债券型证券投资基金”，《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金》自该日起 见效，《嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯债债券型证券投资基金基金合同》自同日起 失效。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                    基金合同               第五部分   基金的存续   基金合同见效后，勾搭 20 个劳动日出现基金份额抓有东说念主数目活气 200 东说念主或 者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在如期叙述中赐与流露； 勾搭 50 个劳动日出现前述情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额抓有东说念主大 会进行表决。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同           第六部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东说念主 在招募阐扬书或基金管制东说念主网站列明。基金管制东说念主可根据情况针对某类基金份额 变更或增减销售机构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他花样办理基金份额的申购 与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时辰   投资东说念主在绽开日的绽开时辰办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为证 券来往所的正常来往日的来往时辰，但基金管制东说念主根据法律法例、中国证监会的 要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若证券来往所来往时辰变更或有其他特殊情况，基金管制 东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的调养，但应在实施日前依照《信 息流露办法》的关联章程在章程媒介上公告。   基金管制东说念主自基金合同见效日起驱动办理申购、赎回，具体业务办理时辰在 申购、赎回驱动公告中章程。   在确定申购驱动与赎回驱动时辰后，基金管制东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息流露办法》的关联章程在章程媒介上公告申购与赎回的驱动时辰。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者转机。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或转机 肯求，登记机构有权拒却，如登记机构吸收的，视为投资东说念主不才一绽开日建议的 申购、赎回或转机肯求，并按照下一绽开日的肯求处理。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行瞎想； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                    基金合同 先后纪律进行规律赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到自制对待。   基金管制东说念主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行调养。基金管制 东说念主必须在新国法驱动实施前依照《信息流露办法》的关联章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   投资东说念主应根据销售机构章程的程序，在绽开日的绽开时辰内建议申购或赎回 的肯求。   投资东说念把持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理 国法等在慑服基金合同和招募阐扬书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为 准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在章程时辰内全额托付申购款项，投资东说念主托付 申购款项，申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购见效。   基金份额抓有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资者赎回肯求见效后，基金管制东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎 回款项。遇证券、期货来往所或来往商场数据传输延长、通信系统故障、银行数 据交换系统故障等非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能禁止的身分影响业务处理流 程时，赎回款项的支付时辰相应顺延。在发生多半赎回或本基金合同载明的其他 暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照本基金合同关联条件处 理。   基金管制东说念主应以来往时辰收尾前受理灵验申购或赎回肯求确当天看成申购 或赎回肯求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的有 效性进行说明。本基金登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交 的灵验肯求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                   基金合同 或以销售机构章程的其他花样查询肯求的说明情况。若申购未被说明，则申购款 项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被说明，而仅代表销 售机构如实吸收到肯求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于申 请的说明情况，投资者应实时查询。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据相干业务国法，对上述业 务办理时辰进行调养，本基金管制东说念主将于驱动实施前按照关联章程赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的份额限制，具体章程请参见招募阐扬书或相干公告。 体章程请参见招募阐扬书或相干公告。 申购金额上限，具体章程请参见招募阐扬书或相干公告。 具体章程请参见招募阐扬书或相干公告。 基金管制东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。 基金管制东说念主基于投资运作与风险禁止的需要，可选择上述一项或多项门径对基金 界限赐与禁止，具体以基金管制东说念主相干公告为准。 额的数目限制，或者新增基金申购或赎回的禁止门径。基金管制东说念主应在调养前依 照《信息流露办法》的关联章程在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度极度用途 种种基金份额净值在当天收市后瞎想，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                    基金合同 行得当程序，不错得当延长瞎想或公告。 明书或相干公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管制东说念主决定，并在招 募阐扬书、基金居品费力概要或相干公告中列示。申购的灵验份额为净申购金额 除以当日该类基金份额的基金份额净值，灵验份额单元为份。申购份额的瞎想结 果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失归入基金财 产。 相干公告。本基金的赎回费率由基金管制东说念主决定，并在招募阐扬书、基金居品资 料概要或相干公告中列示。赎回金额为按执行说明的灵验赎回份额乘以当日该类 基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。赎回金额的计 算结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失归入基 金财产。 列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 抓有东说念主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依影相干法律法例设 定，具体见招募阐扬书的章程，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必 要的手续费。其中，对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费， 并全额计入基金财产。 体的瞎想方法和收费花样由基金管制东说念主根据基金合同的章程确定，并在招募阐扬 书或相干公告中列示。基金管制东说念主不错按照基金合同的约定调养费率或收费方 式，并最迟应于新的费率或收费花样实施日前依照《信息流露办法》的关联章程 在章程媒介上公告。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例罢免相干法律法例以及 监管部门、自律国法的章程。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                     基金合同 商场情况制定基金促销策划，如期或不如期地开展基金促销举止。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 算当日基金财富净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。 说明后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 本基金总界限上限时；或使本基金单日净申购比例朝上基金管制东说念主章程确当日净 申购比例上限。 份额的比例达到或者朝上 50%，或者变相回避 50%积存度的情形。 单个投资东说念主累计抓有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额朝上单个投资东说念主单日 或单笔申购金额上限。   发生上述第 1 项至第 7 项录取 11 项拒却或暂停申购情形之一且基金管制东说念主 决定拒却或暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金管制东说念主应当根据《信息流露办法》 的章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。若是投资东说念主的申购肯求被全部或部分拒 绝的，被拒却的申购款项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况抛弃时， 基金管制东说念主应实时规复申购业务的办理。发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申 购情形之一的，基金管制东说念主有权按照改革存量基金份额抓有东说念主利益的原则，决定 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 拒却或暂停接受投资东说念主申购肯求，或选择部分说明等花样对该投资东说念主的申购肯求 进行限制。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付 赎回款项： 算当日基金财富净值。 说明后，基金管制东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支 付赎回款项时，基金管制东说念主应按章程报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基 金管制东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量 占肯求总量的比例分派给赎回肯求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条件处理。基金份额抓有东说念主在肯求赎回时可预先 取舍将当日可能未获受理部分赐与澌灭。在暂停赎回的情况（上述第 5 项除外） 抛弃时，基金管制东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   九、多半赎回的情形及处理花样   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金 转机中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转机中转入肯求份额 总额后的余额)朝向前一劳动日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同   当基金出现多半赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的财富组合景象决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有才智支付投资东说念主的全部赎回肯求时， 按正常赎回程序实行。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的全部赎回肯求有贫乏 或以为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金财富净值形成 较大波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一劳动日基金总份额的 账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错取舍脱期赎回或取消赎回。取舍脱期赎回 的，将自动转入下一个绽开日连续赎回，直到全部赎回为止；取舍取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被澌灭。脱期的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求 一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础瞎想赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确取舍，投资 东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   若基金发生多半赎回且基金管制东说念主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比 例不低于上一劳动日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东说念主朝上 前一劳动日基金总份额 20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东说念主”）的，基金管制东说念主 有权按照优先说明其他赎回肯求东说念主（“小额赎回肯求东说念主”）赎回肯求的原则，对 当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额赎回肯求东说念主的赎回肯求能在当日被全 部说明，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回肯求东说念主的赎回肯求按比例 （单个大额赎回肯求东说念主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）说明，对大额赎 回肯求东说念主未予说明的赎回肯求脱期办理；如小额赎回肯求东说念主的赎回肯求在当日不 能被全部说明，则按照单个小额赎回肯求东说念主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总 量的比例，说明当日受理的赎回肯求量，对当日全部未说明的赎回肯求（含小额 赎回肯求东说念主的其余赎回肯求与大额赎回肯求东说念主的全部赎回肯求）脱期办理。脱期 办理的具体程序，按照本条章程的脱期赎回或取消赎回的花样办理；同期，基金 管制东说念主应当对脱期办理的事宜按照《信息流露办法》的章程在章程媒介上刊登公 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 告。   （3）暂停赎回：勾搭 2 个绽开日以上(含本数)发生多半赎回，如基金管制 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错减速支付 赎回款项，但不得朝上 20 个劳动日，并应当按照《信息流露办法》的章程在规 定媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并脱期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真、公告 或者招募阐扬书章程的其他花样在 3 个来往日内文告基金份额抓有东说念主，阐扬关联 处理方法，并依照《信息流露办法》的关联章程在章程媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 露办法》的章程在章程媒介上刊登基金从头绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的种种基金份额的基金份额净值。 行确定增多公告的次数，但基金管制东说念主须依照《信息流露办法》，最迟于从头开 放日在章程媒介上刊登从头绽开申购或赎回的公告，或根据执行情况在暂停公告 中明确从头绽开申购或赎回的时辰，届时可不再另行发布从头绽开的公告。   十一、基金转机   基金管制东说念主不错根据相干法律法例以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金管制东说念主管制的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机 费，相干国法由基金管制东说念主届时根据相干法律法例及本基金合同的章程制定并公 告，并提前文告基金托管东说念主与相干机构。   十二、基金的非来往过户   基金的非来往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非来往过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非来往过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东说念主。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                基金合同   秉承是指基金份额抓有东说念主死亡，其抓有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据见效司法秘书和协助实行文告书要求登 记机构将基金份额抓有东说念主抓有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组 织。办理非来往过户必须提供基金登记机构要求提供的相干费力，对于相宜条件 的非来往过户肯求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收 费。   十三、基金的转托管   基金份额抓有东说念主可向其销售机构肯求办理已抓有基金份额在不同销售机构 之间的转托管，基金销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。尽管有前述约 定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   十四、如期定额投资策划   基金管制东说念主不错为投资东说念把持理如期定额投资策划，具体国法由基金管制东说念主另 行章程。投资东说念主在办理如期定额投资策划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东说念主在相干公告或更新的招募阐扬书中所章程的如期定 额投资策划最低申购金额。   十五、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派。法律法例或监管机构另有章程的除外。   十六、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募阐扬书“侧袋机 制”部分的章程或相干公告。   十七、基金管制东说念主在不违背法律法例、且对基金份额抓有东说念主的利益无骨子不 利影响的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调养，或者安排本基金的一类或 多类基金份额在证券来往所上市、申购和赎回，无需召开基金份额抓有东说念主大会进 行审议。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                      基金合同          第七部分         基金合同当事东说念主及职权义务   一、基金管制东说念主   （一） 基金管制东说念主简况   称号：嘉实基金管制有限公司   住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   法定代表东说念主：经雷   建立日历：1999 年 3 月 25 日   批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织体式：有限职责公司（外商投资、非独资）   注册老本：1.5 亿元东说念主民币   存续期限：抓续策划   计划电话：010-65215588   （二） 基金管制东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同见效之日起，根据法律法例和基金合同寂然运用并管制基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法例章程或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关联法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了基金合同及国度关联法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门，并选择 必要门径保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）依据基金合同及关联法律章程决定基金收益的分派有计算；   （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及转机肯求； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同   （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司运用证券抓有东说念主职权，为基 金的利益运用因基金财产投资所产生的其他职权；   （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （12）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益运用诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （13）取舍、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、 投资照拂人、法律、司帐等服务的机构并确定相干费率，对该等服务机构的相干行 为进行监督和处理；   （14）在不违背法律法例的前提下，制订和调养关联基金开户、申购、赎回、 转机和非来往过户极度他相干业务的业务国法；   （15）法律法例或中国证监会或基金合同章程的其他职权。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同见效之日起，以敦厚信用、严慎辛苦的原则管制和运用基 金财产；   （4）配备鼓胀的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策划花样管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产互相寂然，对所管制的不同基金分辨 管制，分辨记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同极度他关联章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择得当合理的门径使瞎想基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合基金合同等法律文献的章程，按关联章程瞎想并公告基金净值信息，确定基金 份额申购、赎回的价钱； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；   （10）按照法律章程要求编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同极度他关联章程，履行信息流露及 叙述义务；   （12）保守基金买卖巧妙，不泄露基金投资策划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同极度他关联章程另有章程或有权机关另有要求外，在基金信息公开流露 前应予守密，不向他东说念主泄露，但向审计、法律等外部专科照拂人提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派有计算，实时向基金份额抓有东说念主分 配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同极度他关联章程召集基金份额抓有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管制业务举止的司帐账册、报表、记载和其他相 关费力不低于法律法例章程的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费力在章程时辰发出，而且 保证投资者或者按照基金合同章程的时辰和花样，随时查阅到与基金关联的公开 费力，并在支付合理成本的条件下得到关联费力的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被澌灭或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东说念主正当权益 时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担职责；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益运用诉讼职权或实施其 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同 他法律行动；   （24）实行见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （26）法律法例或中国证监会或基金合同章程的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东一都 12 号   法定代表东说念主：张为忠   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务经历批准机关：中国证监会   基金托管业务经历文号：证监基金字[2003]105 号   组织体式：股份有限公司（上市）   注册老本：东说念主民币 293.52 亿元   策划期限：长久存续   存续时期：抓续策划   （二） 基金托管东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）自基金合同见效之日起，照章律法例和基金合同的章程安全救援基金 财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背基金 合同及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形， 应申诉中国证监会，并选择必要门径保护基金投资者的利益；   （4）根据相干商场国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货来往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法例或中国证监会或基金合同章程的其他职权。 括但不限于：   （1）以敦厚信用、辛苦尽责的原则抓有并安全救援基金财产；   （2）建立稀罕的基金托管部门，具有相宜要求的营业场面，配备鼓胀的、 及格的纯熟基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相寂然；对所托管的不同的基金分辨设立账户，寂然核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记载等方面互相寂然；   （4）除依据《基金法》、基金合同极度他关联章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）救援由基金管制东说念主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖巧妙，除《基金法》、基金合同极度他关联章程另有规 定或有权机关另有要求外，在基金信息公开流露前赐与守密，不得向他东说念主泄露， 但向审计、法律等外部专科照拂人提供的除外；   （8）复核、审查基金管制东说念主瞎想的基金财富净值、种种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止关联的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具意见，说 明基金管制东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；若是基金 管制东说念主有未实行基金合同章程的行动，还应当阐扬基金托管东说念主是否选择了得当的 门径；   （11）保存基金托管业务举止的记载、账册、报表和其他相干费力不低于法 律法例章程的最低年限；   （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同   （13）按章程制作相干账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或关联章程向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同极度他关联章程，召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金管制东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的章程监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临驱散、照章被澌灭或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会 和银行监管机构，并文告基金管制东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，欢跃担补偿职责，其补偿职责 不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管制东说念主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务， 基金管制东说念主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基 金管制东说念主追偿；   （21）实行见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法例或中国证监会或基金合同章程的其他义务。   三、基金份额抓有东说念主   基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额抓有东说念主和基金 合同确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主看成基金合 同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项运用表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息费力；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主损伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；   （9）法律法例或中国证监会或基金合同章程的其他职权。 务包括但不限于：   （1）追究阅读并慑服基金合同、招募阐扬书、基金居品费力概要、业务规 则以及基金管制东说念主按照章程就本基金发布的相干公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）怜惜基金信息流露，实时运用职权和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律法例和基金合同所章程的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏空或者基金合同隔断的有限 职责；   （6）不从事任何有损基金极度他基金合同当事东说念主正当权益的举止；   （7）实行见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来往过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）如实提供基金管制东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并通常赐与 更新和补充；   （10）法律法例或中国证监会或基金合同章程的其他义务。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                   基金合同            第八部分   基金份额抓有东说念主大会   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东说念主大会 事宜，除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，基金份额抓有东说念主抓有的每一 基金份额领有对等的职权。   一、召开事由 之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）隔断基金合同；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转机基金运作花样；   （5）调养基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资观点、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会程序；   （10）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额抓有 东说念主大会的事项。 东说念主协商后修改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同章程的范围内，且对现存基金份额抓有东说念主利益无骨子性不 利影响的前提下，调养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或 变更收费花样、调养本基金的基金份额类别的设立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不 触及基金合同当事东说念主职权义务关系发生变化； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （5）基金管制东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会章程范围 内调养关联基金申购、赎回、转机、非来往过户、转托管、收益分派等业务的规 则；   （6）对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，基金推出新业务 或服务；   （7）按照法律法例和基金合同章程不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情 形。   二、会议召集东说念主及召集花样 另有约定外，基金份额抓有东说念主大会由基金管制东说念主召集。 建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管制 东说念主，基金管制东说念主应当配合。 额瞎想，下同）的基金份额抓有东说念主就吞并事项书面要求召开基金份额抓有东说念主大会， 应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面文告建议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基 金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决 定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当 向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面文告建议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托 管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并文告基金管制东说念主， 基金管制东说念主应当配合。 抓有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代表基金份额 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                   基金合同 基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主 应当配合，不得阻截、侵扰。 益登记日。   三、召开基金份额抓有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告花样 息流露办法》的章程在章程媒介公告会议文告。基金份额抓有东说念主大和会知应至少 载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决花样；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设计划东说念主姓名及计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中阐扬本次基金份额抓有东说念主大会所选择的具体通信花样、托付的公证机关极度联 系花样和计划东说念主、书面表决意见投递的截止时辰和收取花样。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管制东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面文告基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票遵守。   四、基金份额抓有东说念主出席会议的花样   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会花样、通信开会花样或法律法例、监管 机构、基金合同允许的其他花样召开，会议的召开花样由会议召集东说念主确定。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                   基金合同 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释相宜法律法例、基金合同 和会议文告的章程，而且抓有基金份额的凭证与基金管制东说念主抓有的登记费力相 符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额抓有东说念主大会。从头召 集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面体式或基金合同约定的其他花样在收取表决意见截止时辰昔时投递召集东说念主 指定的地址。通信开会应以书面花样或基金合同约定的其他花样进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的花样视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个劳动日内勾搭公 布相干教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告章程的花样统计基金份额抓有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 管制东说念主经文告不参与书面表决意见统计的，不影响表决遵守；      （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额抓有东说念主所 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的托付东说念主抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释应 相宜法律法例、基金合同和会议文告的章程，并与基金登记机构记载相符。 或其他花样召开，基金份额抓有东说念主不错遴聘书面、收集、电话、短信或其他花样 进行表决，具体花样由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 面、收集、电话、短信或其他花样，具体花样在会议文告中列明。   五、议事内容与程序   议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额抓有东说念主大会审议决 定的事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文告后，对原有议事内容的修 改应当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的花样下，领先由大会主抓东说念主按照下列第七条章程程序确定和公 布计票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；若是基金管制东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和 代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主看成该 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                   基金合同 次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓基金 份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和计划花样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止 时辰前至少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决意见截止日历后 2 个劳动 日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决 议。   六、表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和极度决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 极度决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的花样通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 转机基金运作花样、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、隔断基金合同、本基金与 其他基金合并以极度决议通过方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会选择记名花样进行投票表决。   选择通信花样进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄解释，不然提交 相宜会议文告中章程的说明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，表 面相宜会议文告章程的书面表决意见视为灵验表决，表决意见暧昧不清或互相矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额抓有东说念主所代表的基金份 额总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议驱动后晓示在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金 份额抓有东说念主自行召集或大会诚然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管制 东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议驱动后 晓示在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任计票东说念主。 基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）计票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓示表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘点。计票东说念主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主抓东说念主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票花样为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行 计票，并由公证机关对计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表 对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、见效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。该表决通过之日为基金 份额抓有东说念主大司帐票完成且计票结果相宜法律法例和基金合同章程的决议通过 条件之日。   基金份额抓有东说念主大会决议见效后应按照《信息流露办法》的章程在章程媒介 上公告。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实行见效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。见效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有不停力。   九、实施侧袋机制时期基金份额抓有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主分辨抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相干 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的抓有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主看成该次基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                基金合同   十、本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如翌日法律法例或监管 国法修改导致相干内容被取消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致报 监管机关并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调养，无需召开基金份 额抓有东说念主大会审议。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同   第九部分     基金管制东说念主、基金托管东说念主的更换条件和程序   一、基金管制东说念主和基金托管东说念主职责隔断的情形   （一） 基金管制东说念主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金管制东说念主职责隔断：   （二） 基金托管东说念主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责隔断：   二、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换程序   （一） 基金管制东说念主的更换程序 的基金管制东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金管制东说念主； 抓有东说念主大会决议见效后依照《信息流露办法》的关联章程在章程媒介公告； 料，实时向临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念把持理基金管制业务的顶住手续，临 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主应实时吸收。新任基金管制东说念主或临时基金管制东说念主 应与基金托管东说念主查对基金财富总值和净值； 章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国 证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管制东说念主关联的称号字样。   （二） 基金托管东说念主的更换程序 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金托管东说念主； 抓有东说念主大会决议见效后依照《信息流露办法》的关联章程在章程媒介公告； 费力，实时办理基金财产和基金托管业务的顶住手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时吸收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金管制东说念主核 对基金财富总值和净值； 章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国 证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金管制东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和程序 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金管制东说念主和基金托管 东说念主； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                基金合同 管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议见效后依照《信息流露办法》的关联章程在章程 媒介上积存公告。   （四）新任基金管制东说念主或临时基金管制东说念主吸收基金管制业务，或新任基金托 管东说念主或临时基金托管东说念主吸收基金财产和基金托管业务前，原基金管制东说念主或原基金 托管东说念主应连续履行相干职责，并保证不作念出对基金份额抓有东说念主的利益形成损伤的 行动。原基金管制东说念主或原基金托管东说念主在连续履行相干职责时期，仍有权按照本基 金合同的章程收取基金管制费或基金托管费。   三、基金管制东说念主、基金托管东说念主更换条件和程序除应相宜本部分的约定外，还 应相宜第八部分“基金份额抓有东说念主大会”的约定。在基金管制东说念主、基金托管东说念主更 换事宜中，但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如翌日法律法例或监管规 则修改导致相干内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致报监管 机关并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和调养，无需召开基金份额抓有 东说念主大会审议。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                基金合同               第十部分   基金的托管   基金托管东说念主和基金管制东说念主按照《基金法》、基金合同极度他关联章程刚烈托 管公约。   刚烈托管公约的目的是明确基金托管东说念主与基金管制东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值瞎想、收益分派、基金份额抓有东说念主名册的建立和救援、信息 流露及互相监督等相做事宜中的职权义务及职责，确保基金财产的安全，保护基 金份额抓有东说念主的正当权益。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同             第十一部分   基金份额的登记   一、基金的份额登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐 和结算、代理披发红利、建立并救援基金份额抓有东说念主名册和办理非来往过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管制东说念主或基金管制东说念主托付的其他相宜条件的机构 办理。基金管制东说念主托付其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托付代 理公约，以明确基金管制东说念主和代理机构在投资者基金账户管制、基金份额登记、 计帐及基金来往说明、披发红利、建立并救援基金份额抓有东说念主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 理时辰进行调养，并依照关联章程于驱动实施前按照《信息流露办法》的章程在 章程媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限应不低于法律法例规 定的最低年限； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿职责，但司法强制查验情形及法律 法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的服务； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第十二部分        基金的投资   一、投资观点   本基金在严格禁止风险和保抓基金财富流动性的前提下，力图终了卓越功绩 比拟基准的投资收益。   二、投资范围   本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、方位政府债、 可分离来往可转债的纯债部分、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期票 据等）、财富支抓证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括公约入款、如期 入款极度他银行入款）、国债期货、信用养殖品、现款等，以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会的相干章程）。   本基金不投资于股票等权益类财富，也不投资于可转机债券（可分离来往可 转债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行得当 程序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%， 本基金基金合同见效后一个月不受前述比例限制。本基金应当保抓不低于基金资 产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。国债期货极度他金融用具的投资比例相宜法律 法例和监管机构的章程。   三、投资策略   （一）债券等固定收益类财富的投资策略   本基金通过轮廓分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势 和信用风险变化等身分，并结合多样固定收益类财富在特定经济时局下的估值水 平、预期收益和预期风险特征，在相宜本基金相干投资比例章程的前提下，决定 组合的久期水平、期限结构和类属设置，并在此基础之上实施积极的债券投资组 合管制，力图获取较高的投资收益。   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济计谋进行分析，积极主动的瞻望未 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                     基金合同 来的利率趋势。组合久期是反应利率风险最伏击的计算，本基金管制东说念主将根据相 关身分的研判调养组合久期。若是预期利率下跌，本基金将增多组合的久期，以 较多地获取债券价钱高涨带来的收益；反之，若是预期利率高涨，本基金将裁减 组合的久期，以减小债券价钱下跌带来的风险。   本基金投资于信用债（含财富支抓证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+） 以上，以买入时的信用品级为准。投资于 AA+级的信用债占抓仓信用债的比例 不朝上 50%，投资于 AAA 级的信用债占抓仓信用债的比例不低于 50%，无债项 评级的债券、短期融资券、超短期融资券、短期公司债等遴聘刊行东说念主主体评级并 纳入上述相应信用评级比例限制，本基金基金合同见效后一个月不受前述比例限 制。本基金抓有信用债时期，若是其信用品级下跌，不相宜上述投资约定的，基 金管制东说念主应当在该信用债可来往之日起 3 个月内调养至相宜前述要求，中国证监 会章程的特殊情形除外。评级机构以基金管制东说念主招供的机构为准（不含中债资信 评估有限职责公司）。   （1）信用债投资策略   本基金通过遴聘“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信 用环境分析、行业趋势分析、管制层教会与公司治理分析、运营与财务景象分析、 债务契约分析、特殊事项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平 台的其他资源，深刻分析挖掘发借主体的策划景象、现款流、发展趋势等情况， 严格慑服嘉实信用分析历程，实行嘉实信用投资规律。   ①个别债券取舍   领先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究效率，实行“嘉实投资备选 库历程”，生成或更新买入信用债券备选库，强化投资规律，保护组合质地。   其次，本基金主要从信用债券备选库中取舍或调通盘债。本基金根据个债的 类属、信用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付花样、利息税务处 理）、剩余期限、久期、凸性、流动性（刊行总量、流畅量、上市时辰）等计算， 结合组合管制层面的要求，决定是否将个债纳入组合极度投资数目。   再有，因信用改善而支抓本基金投资的个债信用计算不错包括但不限于：更 踏实或增强的现款流、通过解放现款流增强去杠杆的财务才智、财富估值更利于 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                                    基金合同 支抓债务、更远大的公司管制、更踏实或更高的商场占有率、更易于获取资金等； 个债因信用恶化而支抓本基金卖出的计算不错包括但不限于：发债企业出现坏于 分析师预期的情况、发债企业莫得去杠杆的财务才智、发债企业遮掩债务的财富 减少、发债企业商场竞争地位恶化、发债企业获取资金的门道减少、发债企业发 生管制层的紧要变化、个债已达到本基金对其设定的观点价钱、本基金对该个债 评估的价钱上行空间有限等。    ②行业设置    宏不雅信用环境变化，影响吞并发债东说念主的负约概率，影响不同发债东说念主间的负约 相干度，影响既定信用品级发债东说念主在信用周期不同阶段的负约损失率，影响不同 信用品级发债东说念主的负约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的相干性各异显耀，不 同行业的潜在负约率各异显耀。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研 究平台，基于深刻的宏不雅信用环境、行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量 模子，在从下到上的个债精选策略基础上，选择限度分散的行业设置策略，从组 合层面动态优化风险收益。    ③信用风险禁止门径    本基金实施严慎的信用评估和商场分析、个债和行业层面的分散化投资策 略，当发债企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）” 策略，禁止投资风险。    本基金使用各信用级别抓仓量、行业分散度、组合抓仓漫衍、各项伏击偿债 计算范围等描摹性统计计算，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，计算组合在给定置信水暖和事件期限内可能遭遇的最大损失，以便灵验 评估和禁止组合信用风险显现。    （2）财富支抓证券投资策略    本基金将在国内财富证券化居品具体计谋框架下，通过宏不雅经济、提前偿还 率、财富池结构及财富池财富所在行业景气变化等身分的研究，对个券进行风险 分析和价值评估后取舍风险调养后收益高的品种进行投资。本基金将严格禁止资 产支抓证券的总体投资界限并进行分散投资，以诽谤流动性风险。    本基金对吞并类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                基金合同 期以极度他组合不停条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优 的期限结构。本基金期限结构调养的设置花样包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策 略。   本基金将遴聘骑乘策略增强组合的抓有期收益。当债券收益率弧线比拟笔陡 时，也即相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也 即收益率水平处于相对高位的债券，跟着抓有期限的延长，债券的剩余期限将会 裁减，债券的收益率水平将会较投资期初有所下跌，对应的将是债券价钱的走高， 而这一时期债券的涨幅将会高于其他时期，这么就可能获取丰厚的价差收益即资 本利得收入。   本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获取的资金 投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。   （二）国债期货投资策略   本基金参与国债期货投资将根据风险管制的原则，以套期保值为目的。本基 金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管制投资组 合的系统性风险，改善组合的风险收益特点。   基金管制东说念主针对国债期货来往制订严格的授权管制轨制和投资决策历程，确 保研究分析、投资决策、来往实行及风险禁止各神志的寂然运作，并明确相干岗 位职责。   （三）信用养殖品投资策略   本基金按照风险管制原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品来往。本基 金将根据所抓标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资， 合理确定信用养殖品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的来往敌手方、创设机构的风险管制，合理分散来往敌手方、创设机构的集 中度，对来往敌手方、创设机构的财务景象、偿付才智及杠杆水对等进行必要的 守法拜访与严格的准入管制。   （四）投资决策依据和决策程序 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （1）国度关联法律、法例、基金合同和基金管制东说念主管制轨制的关联章程。 照章决策是本基金进行投资的前提；   （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作景象及证券商场走 势。这是本基金投资决策的基础；   （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充平衡量投资对象的收益和风险 的前提下作念出投资决策。   （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则， 并对财富设置等建议指引性意见。   （2）建议投资建议：研究员以表里部研究叙述、实地调研以极度他信息来 源看成参考，对宏不雅经济运行景象、行业发展趋势及个券基本面进行多维度研究， 推选投资标的。   （3）制定投资决策：基金司理在慑服投资决策委员会制定的投资原则前提 下，根据研究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   （4）进行风险评估：风险管制部门对本基金的风险进行监测和评估，并出 具风险监控叙述。   （5）动态的组合管制：基金司理根据证券商场和投资标的基本面的变化， 结合本基金的投资观点及流动性管制等身分，对投资组合进行动态调养。   四、投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金对债券财富的投资比例不低于基金财富的 80%，本基金基金合 同见效后一个月不受前述比例限制；   （2）本基金保抓不低于基金财富净值 5％的现款或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金财富净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不朝上该证 券的 10％；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的种种财富支抓证券的比例，不得朝上 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 基金财富净值的 10％；   （6）本基金抓有的全部财富支抓证券，其市值不得朝上基金财富净值的   （7）本基金抓有的吞并(指吞并信用级别)财富支抓证券的比例，不得朝上 该财富支抓证券界限的 10％；   （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的种种财富支抓 证券，不得朝上其种种财富支抓证券算计界限的 10％；   （9）基金财富总值不得朝上基金财富净值的 140%；   （10）本基金主动投资于流动性受限财富的市值算计不得朝上基金财富净值 的 15%；因证券商场波动、基金界限变动等基金管制东说念主之外的身分以至基金不符 合该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保抓一致；   （12）本基金干预天下银行间同行商场进行债券回购的最始终限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （13）本基金若参与国债期货来往，应当相宜下列投资限制：   ①本基金在职何来往日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金 财富净值的 15%；   ②本基金在职何来往日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得朝上基金抓 有的债券总市值的 30%；   ③本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，算计(轧差瞎想)应当相宜基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   ④本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得朝上上一来往日基金财富净值的 30%；   ⑤每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，本基金保抓 不低于基金财富净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券；其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （14）本基金不抓有具有信用保护卖方属性的信用养殖品；不抓有合约类信 用养殖品；本基金抓有的具有信用保护买方属性的信用养殖品口头本金，不得超 过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于吞并信用保护卖方的 种种信用养殖品口头本金算计不得朝上基金财富净值的 10%；因证券/期货商场 波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基金管制东说念主之外的 身分以至基金投资 比例不相宜上述章程投资比例的，基金管制东说念主应当在 3 个月内进行调养；   （15）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（10）、（11）、（14）情形之外，因证券、期货商场波动、 证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基金管制东说念主之外的身分以至基金投资比例不符 合上述章程投资比例的，基金管制东说念主应当在所涉证券可来往之日起 10 个来往日 内进行调养，但中国证监会章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其规 定。   基金管制东说念主应当自基金合同见效之日起 1 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自本基金合同见效之日起 驱动。   为改革基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱极度他不正大的证券来往举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程谢却的其他举止。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主极度控股推进、执行 禁止东说念主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来往的，应当相宜本基金的投资观点和投资策略，罢免基金 份额抓有东说念主利益优先原则，防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 按照商场自制合理价钱实行。相干来往必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例赐与流露。紧要关联来往应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上（含三分之二）的寂然董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 谢却行动等作出强制性调养的，本基金应当按照法律法例或监管部门的章程执 行；如法律法例或监管部门修改或调养触及本基金的投资比例、投资限制、组合 限制、谢却行动等，且该等调养或修改属于非强制性的，基金管制东说念主与基金托管 东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门调养或修改后的章程实行，无需基金 份额抓有东说念主大会审议决定。   五、功绩比拟基准   本基金功绩比拟基准：中债轮廓全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存 款利率（税后）*10%   中债轮廓全价（总值）指数由中央国债登记结算有限职责公司编制，该指数 旨在轮廓反应债券全商场举座价钱和投资文告情况。指数涵盖了银行间商场和交 易所商场，具有广宽的商场代表性，适互助为商场债券投资收益的斟酌圭臬；由 于本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%，因此本基金遴聘 90%看成 功绩比拟基准中债券投资所代表的权重，10%看成银行活期入款利率（税后）的 权重或者诚笃地反应本基金的风险收益特征。   若是中央国债登记结算有限职责公司住手瞎想编制上述指数或改造指数名 称、相干法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场普遍接受的功绩比拟 基准推出，经基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致，在履行得当程序后，本基金可 以变更功绩比拟基准并实时公告，而不消召开基金份额抓有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币商场基金，低 于股票型基金、羼杂型基金。   七、基金管制东说念主代表基金运用债权东说念主职权的处理原则及方法 份额抓有东说念主的利益； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 东说念主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募阐扬书的章程。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指基金抓有的种种有价证券、银行入款本息和基金应收的申 购款以极度他投资所形成的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以极度他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的救援和刑事职责   本基金财产寂然于基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构 的财产，并由基金托管东说念主救援。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金 服务机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产行 使请求冻结、扣押或其他职权。除照章律法例和基金合同的章程刑事职责外，基金财 产不得被刑事职责。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章澌灭或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务互相抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实行。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同              第十四部分   基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券来往场面的来往日以及国度法律法例 章程需要对外流露基金净值的非来往日。   二、估值对象   基金所领有的债券、财富支抓证券、国债期货合约、信用养殖品和银行入款 本息、应收款项、其它投资等财富及欠债。   三、估值原则   基金管制东说念主在确定相干金融财富和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门关联章程，本基金应当按照新金融用具准则章程进行财富分 类以及司帐核算。 有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该财富 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应遴聘最近来往日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日 或最近来往日的报价不可真确反应公允价值的，支吾报价进行调养，确定公允价 值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中推敲不同特征身分的影响。特征是指对财富出售或使用 的限制等，若是该限制是针对财富抓有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征推敲。此外，基金管制东说念主不应试虑因其巨额抓有相干财富或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支抓的估值技巧确定公允价值。遴聘估值技巧确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相干财富或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调养对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 进行调养并确定公允价值。   四、估值方法   （1）来往所上市的有价证券，以其估值日在证券来往所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来往日的市价（收盘价）估值； 如最近来往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 紧要事件的，可参考一样投资品种的现行市价及紧要变化身分，调养最近来往市 价，确定公允价钱；   （2）来往所上市来往或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有章程的除外）， 登第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构 由基金管制东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （3）来往所上市不存在活跃商场的有价证券，遴聘估值技巧确定公允价值。 来往所商场挂牌转让的财富支抓证券，遴聘估值技巧确定公允价值；   （4）对在来往所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经调养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，支吾商场报价进行调养以说明估值日的 公允价值；对于不存在商场举止或商场举止很少的情况下，应遴聘估值技巧确定 其公允价值。 当日的估值净价进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，应遴聘估值技巧确定其公允价值。 值。 际抓偶然期内逐日计提利息。 应收利息，在利息到账日以实收利息入账。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                     基金合同 无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化的，遴聘最近来往日结算 价估值。 值机构未提供估值价钱的：对于存在活跃商场的情况下，应以活跃商场上未经调 整的报价看成计量日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表计量日公允价值的 情况下，应当对商场报价进行调养以说明计量日的公允价值；非活跃商场下遴聘 估值技巧确定公允价值。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的自制性。 按国度最新章程估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法例的章程或者未能充分改革基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   基金管制东说念主担任本基金的司帐职责方，负责本基金财富净值瞎想和基金司帐 核算。就与本基金关联的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分计划后，仍 无法达成一致的意见，按照基金管制东说念主对基金净值信息的瞎想结果对外赐与公 布。   五、估值程序 日该类基金份额的余额数目瞎想，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失归入基金财产。基金管制东说念主不错建立大额赎回情形下的净 值精度救急调养机制。国度另有章程的，从其章程。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东说念主每个劳动日对基金财富估值 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                    基金合同 后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金管制东说念主按照章程对外公布。   六、估值乖张的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将选择必要、得当、合理的门径确保基金财富估值 的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值乖张时，视为该类基金份额净值乖张。本基金合同确当事东说念主应按照以下约 定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管制东说念主，或基金托管东说念主，或登记机构，或 销售机构，或投资东说念主自身的原因形成估值乖张，导致其他当事东说念主遭遇损失的，责 任东说念主应当对由于该估值乖张遭遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 乖张处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值乖张的主要类型包括但不限于：费力申报异常、数据传输异常、数 据瞎想异常、系统故障异常、下达指示异常等。   （1）估值乖张已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值乖张职责方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值乖张发生的用度由估值乖张职责方承担； 由于估值乖张职责方未实时更正已产生的估值乖张，给当事东说念主形成损失的，由估 值乖张职责方对径直损失承担补偿职责；若估值乖张职责方已经积极协调，而且 有协助义务确当事东说念主有鼓胀的时辰进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应 当承担相应补偿职责。估值乖张职责方支吾更正的情况向关联当事东说念主进行说明， 确保估值乖张已得到更正。   （2）估值乖张的职责方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责， 而且仅对估值乖张的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值乖张而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值乖张职责方仍支吾估值乖张负责。若是由于获取不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值乖张职责 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取不妥得利确当事 东说念主享有要求托付不妥得利的职权；若是获取不妥得利确当事东说念主已经将此部分不妥 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的补偿额加上已经获取的不妥得 利返还的总和朝上其执行损失的差额部分支付给估值乖张职责方。   （4）估值乖张调养遴聘尽量规复至假定未发生估值乖张的正确情形的花样。   估值乖张被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值乖张发生的原因，列明总共确当事东说念主，并根据估值乖张发生 的原因确定估值乖张的职责方；   （2）根据估值乖张处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值乖张形成的损失 进行评估；   （3）根据估值乖张处理原则或当事东说念主协商的方法由估值乖张的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值乖张处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值乖张的更正向关联当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值瞎想出现乖张时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的门径防护损失进一步扩大。   （2）乖张偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；乖张偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （1）基金管制东说念主或基金托管东说念主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所形成的谬误不看成基金财富估值乖张处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货来往所，或第三方估值机构， 或证券登记结算机构等发送的数据乖张，或国度司帐计谋、商场国法变更等非基 金管制东说念主或基金托管东说念主原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主诚然已经选择必要、得当、 合理的门径进行查验，仍未能发现乖张的，由此形成的基金财富估值乖张，基金 管制东说念主和基金托管东说念主免除补偿职责，但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必 要的门径减弱或抛弃由此形成的影响。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同   七、暂停估值的情形 营业时； 商说明后，基金管制东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   基金财富净值和种种基金份额净值由基金管制东说念主负责瞎想，基金托管东说念主负责 进行复核。基金管制东说念主应于每个劳动日来往收尾后瞎想当日的基金财富净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值瞎想结果复核说明后发 送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主按照《信息流露办法》的章程进行流露。   九、实施侧袋机制时期的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同             第十五部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 另有章程的除外；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付花样   本基金的管制费率、托管费率、销售服务费率与嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯 债债券型证券投资基金沟通。   本基金的管制费按前一日基金财富净值的 0.22%年费率计提。管制费的瞎想 方法如下：   H＝E×0.22%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金财富净值   基金管制费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月月初 5 个劳动日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等， 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，及 时计划基金托管东说念主协商贬责。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                       基金合同   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.06%年费率计提。托管费的瞎想 方法如下：   H＝E×0.06%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月月初 5 个劳动日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等， 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，及 时计划基金托管东说念主协商贬责。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.21%，按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.21%年费率计提。   销售服务费的瞎想方法如下：   H＝E×0.21%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月月初 5 个劳动日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等， 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，及 时计划基金托管东说念主协商贬责。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应公约 章程，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同 的相干用度； 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募阐扬书的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按 照税务机关的要求以基金管制东说念主口头缴纳。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                   基金合同            第十六部分   基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相干用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指为止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 益分派，具体分派有计算以公告为准，若基金合同见效活气 3 个月可不进行收益分 配； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派花样是现款分成； 日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值； 所不同，基金管制东说念主可对种种别基金份额分辨制定收益分派有计算。本基金吞并类 别内的每份基金份额享有同均分派权；      在对基金份额抓有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金管制东说念主在与基金 托管东说念主协商一致后可对基金收益分派原则和支付花样进行调养，不需召开基金份 额抓有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息流露办法》的要求在章程媒介公 告。      四、收益分派有计算      基金收益分派有计算中应载明为止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派花样等内容。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同      五、收益分派有计算真是定、公告与实施      本基金收益分派有计算由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息流露办法》的关联章程在章程媒介公告。      六、基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的瞎想方法，依照《业务国法》实行。      七、实施侧袋机制时期的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募阐扬书的规 定。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                         基金合同            第十七部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐计谋 司帐核算，按照关联章程编制基金司帐报表； 并以书面花样说明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所极度注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需依照《信息流露办法》的关联章程在章程媒介公告。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同             第十八部分   基金的信息流露   一、本基金的信息流露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《流动性风险管制章程》、基金合同极度他关联章程。相干法律法例或监管机关 就基金的信息流露作念出新的章程或赐与调养的，本基金按照其最新章程实行，无 需基金份额抓有东说念主大会审议批准。   二、信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主等法律法例和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和非法东说念主组 织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 法例和中国证监会的章程流露基金信息，并保证所流露信息的真确性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会章程时辰内，将应予流露的基金信 息通过相宜中国证监会章程条件的天下性报刊（以下简称“章程报刊”）及相宜 《信息流露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介流露，并 保证基金投资者或者按照基金合同约定的时辰和花样查阅或者复制公开流露的 信息费力。   三、本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开流露的信息应遴聘华文文本。同期遴聘外文文本的，基金信 息流露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开流露的信息遴聘阿拉伯数字；除极度阐扬外，货币单元为东说念主民币 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募阐扬书、基金合同、基金托管公约、基金居品费力概要 抓有东说念主大会召开的国法及具体程序，阐扬基金居品的特点等触及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 的全部事项，阐扬基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、 信息流露及基金份额抓有东说念主服务等内容。基金合同见效后，基金招募阐扬书的信 息发生紧要变更的，基金管制东说念主应当在三个劳动日内，更新基金招募阐扬书并登 载在章程网站上；基金招募阐扬书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更 新一次。基金隔断运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募阐扬书。 作监督等举止中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。基金合同见效后，基金居品费力概要的信息发生紧要变更的， 基金管制东说念主应当在三个劳动日内，更新基金居品费力概要，并登载在章程网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品费力概要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管制东说念主不再更新基金居品费力概 要。   （二）基金净值信息   基金合同见效后，基金管制东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过章程网 站、基金销售机构网站或者营业网点，流露绽开日的种种基金份额净值和种种基 金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站流露半 年度和年度临了一日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。   （三）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在基金合同、招募阐扬书等信息流露文献上载明基金份额申 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同 购、赎回价钱的瞎想花样及关联申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息费力。   （四）基金如期叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述   基金管制东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年 度叙述登载在章程网站上，并将年度叙述教唆性公告登载在章程报刊上。基金年 度叙述中的财务司帐叙述应当经相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事 务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将 中期叙述登载在章程网站上，并将中期叙述教唆性公告登载在章程报刊上。   基金管制东说念主应当在季度收尾之日起十五个劳动日内，编制完成基金季度报 告，将季度叙述登载在章程网站上，并将季度叙述教唆性公告登载在章程报刊上。   如叙述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或朝上基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在如期叙述“影响投资者决 策的其他伏击信息”项下流露该投资者的类别、叙述期末抓有份额及占比、叙述 期内抓有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中流露基金组结伙产情况极度 流动性风险分析等。   （五）临时叙述   本基金发生紧要事件，关联信息流露义务东说念主应当依照《信息流露办法》的有 关章程编制临时叙述书，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 司帐师事务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                      基金合同 禁止东说念主； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主稀罕基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动朝上百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其稀罕基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相干行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 执行禁止东说念主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来往事项，中国证监会另有章程的情形除外； 花样和费率发生变更； 东说念主数目活气 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能面 临隔断的不确定性风险进行教唆； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （六）澄澈公告   在基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在商场崇高传的讯息可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额抓 有东说念主权益的，相干信息流露义务东说念主明察后应当立即对该讯息进行公开澄澈。   （七）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （八）计帐叙述   发生基金合同隔断事由的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并制作计帐叙述。基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在章程 网站上，并将计帐叙述教唆性公告登载在章程报刊上。   （九）财富支抓证券的投资情况   本基金投资财富支抓证券，基金管制东说念主应在基金年度叙述及中期叙述中流露 其抓有的财富支抓证券总额、财富支抓证券市值占基金净财富的比例和叙述期内 总共的财富支抓证券明细。基金管制东说念主应在基金季度叙述中流露其抓有的财富支 抓证券总额、财富支抓证券市值占基金净财富的比例和叙述期末按市值占基金净 财富比例大小排序的前 10 名财富支抓证券明细。   （十）投资国债期货的信息流露   基金管制东说念主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等如期叙述和招募阐扬书 （更新）等文献中流露国债期货来往情况，包括来往计谋、抓仓情况、损益情况、 风险计算等，并充分揭示国债期货来往对基金总体风险的影响以及是否相宜既定 的来往计谋和来往观点。   （十一）投资信用养殖品的信息流露   基金管制东说念主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等如期叙述和招募阐扬书 （更新）等文献中详备流露信用养殖品的投资情况，包括投资策略、抓仓情况等， 并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资目 标及策略。   （十二）实施侧袋机制时期的信息流露 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                基金合同   本基金实施侧袋机制的，相干信息流露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募阐扬书的章程进行信息流露，详见招募阐扬书的章程。   （十三）中国证监会章程应予公开流露的其他信息。   六、信息流露事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露管制轨制，指定稀罕部门及 高档管制东说念主员负责管制信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当相宜中国证监会相干基金信息 流露内容与神志准则等法例的章程。   基金托管东说念主应当按影相干法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金管制东说念主编制的基金财富净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期叙述、更新的招募阐扬书、基金居品费力概要、基金计帐叙述等公开披 露的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子说明。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中取舍一家报刊流露本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金 信息，并保证相干报送信息的真确、准确、完满、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上流露信息外，还不错根据需要 在其他环球媒介流露信息，然则其他环球媒介不得早于章程媒介流露信息，而且 在不同媒介上流露吞并信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计叙述、法律意见书的专 业机构，应当制作劳动底稿，相干档案保存期限不低于法律法例要求的最低年限。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求流露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主擢升信息流露服务的质地。具体要求应当相宜中 国证监会及自律国法的相干章程。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法 规章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息流露的情形 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长流露基金信息： 业时； 财富价值时； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同   第十九部分      基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程和 基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金 托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 流露义务东说念主应在决议见效后依照《信息流露办法》的关联章程在章程媒介公告。   二、基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干程序后，基金合同应当隔断： 基金托管东说念主连结的；   三、基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金计帐。 照基金合同和托管公约的章程连续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师组成。基金财产 计帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统仍是受基金财产； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 叙述出具法律意见书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现、结算保证金相干章程等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的总共合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余财富的分派   依据基金财产计帐的分派有计算，将基金财产计帐后的全部剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按种种基金份额财富净值的比 例确定剩余财产在种种基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派的剩余 财产范围内按种种基金份额的基金份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分 配。吞并类别的基金份额抓有东说念主抓有的每一份基金份额对基金财产计帐后本类别 基金份额的剩余财富具有同等的分派权。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项应实时公告；基金财产计帐叙述经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐叙述报中国证监会备案后按照《信息流露 办法》的章程由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐叙述 登载在章程网站上，并将计帐叙述教唆性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 章程的最低年限。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同               第二十部分    负约职责   一、基金管制东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法例的章程或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成损伤 的，应当分辨对各自的行动照章承担补偿职责；因共同行动给基金财产或者基金 份额抓有东说念主形成损伤的，应当承担连带补偿职责。本基金合同所述任何损失，仅 限于径直损失。如发生下列情况之一的，相应确当事东说念主免责： 定看成或不看成而形成的损失等； 损失等。   二、在发生一方或多方负约的情况下，在最大限定地保护基金份额抓有东说念主利 益的前提下，基金合同或者连续履行的应当连续履行。非负约方当事东说念主在职责范 围内有义务实时选择必要的门径，防护损失的扩大。莫得选择得当门径以至损失 进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非负约方因防护损失扩大而支拨的 合理用度由负约方承担。   三、由于基金管制东说念主、基金托管东说念主不可禁止的身分导致业务出现异常，基金 管制东说念主和基金托管东说念主诚然已经选择必要、得当、合理的门径进行查验，仍未能发 现乖张，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除补偿责 任，然则基金管制东说念主和基金托管东说念主应积极选择必要的门径抛弃或减弱由此形成的 影响。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同         第二十一部分    争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方 当事东说念主应尽量通过协商、妥洽贬责。协商、妥洽不可贬责的，任何一方均有权将 争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时 灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方 当事东说念主均具有不停力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时期，各方当事东说念主应坚守各自的职责，连续诚笃、辛苦、尽责地履 行基金合同章程的义务，改革基金份额抓有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港极度行政区、澳门 极度行政区和台湾地区法律）统辖。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                         基金合同            第二十二部分     基金合同的遵守   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。 权代表署名/盖印，并自 2024 年 10 月 21 日起见效，《嘉实稳宁 7 个月阻滞运作 纯债债券型证券投资基金基金合同》自同日起失效。 案并公告之日止。 东说念主在内的基金合同各方当事东说念主具有同等的法律不停力。 金托管东说念主各抓有一份，每份具有同等的法律遵守。 的办公场面和营业场面查阅。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金               基金合同              第二十三部分    其他事项   基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东说念主各方按关联法律法例协商贬责。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同           第二十四部分   基金合同内容撮要   一、基金份额抓有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的职权、义务   （一）基金份额抓有东说念主的职权与义务   基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额抓有东说念主和基金 合同确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主看成基金合 同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项运用表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息费力；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主损伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；   （9）法律法例或中国证监会或基金合同章程的其他职权。 务包括但不限于：   （1）追究阅读并慑服基金合同、招募阐扬书、基金居品费力概要、业务规 则以及基金管制东说念主按照章程就本基金发布的相干公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）怜惜基金信息流露，实时运用职权和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律法例和基金合同所章程的用度； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏空或者基金合同隔断的有限 职责；   （6）不从事任何有损基金极度他基金合同当事东说念主正当权益的举止；   （7）实行见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来往过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）如实提供基金管制东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并通常赐与 更新和补充；   （10）法律法例或中国证监会或基金合同章程的其他义务。   （二）基金管制东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同见效之日起，根据法律法例和基金合同寂然运用并管制基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法例章程或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关联法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了基金合同及国度关联法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门，并选择 必要门径保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）依据基金合同及关联法律章程决定基金收益的分派有计算；   （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及转机肯求；   （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司运用证券抓有东说念主职权，为基 金的利益运用因基金财产投资所产生的其他职权；   （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （12）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益运用诉讼职权或者 实施其他法律行动； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （13）取舍、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、 投资照拂人、法律、司帐等服务的机构并确定相干费率，对该等服务机构的相干行 为进行监督和处理；   （14）在不违背法律法例的前提下，制订和调养关联基金开户、申购、赎回、 转机和非来往过户极度他相干业务的业务国法；   （15）法律法例或中国证监会或基金合同章程的其他职权。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同见效之日起，以敦厚信用、严慎辛苦的原则管制和运用基 金财产；   （4）配备鼓胀的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策划花样管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产互相寂然，对所管制的不同基金分辨 管制，分辨记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同极度他关联章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择得当合理的门径使瞎想基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合基金合同等法律文献的章程，按关联章程瞎想并公告基金净值信息，确定基金 份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；   （10）按照法律章程要求编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同极度他关联章程，履行信息流露及 叙述义务；   （12）保守基金买卖巧妙，不泄露基金投资策划、投资意向等。除《基金法》、 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                   基金合同 基金合同极度他关联章程另有章程或有权机关另有要求外，在基金信息公开流露 前应予守密，不向他东说念主泄露，但向审计、法律等外部专科照拂人提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派有计算，实时向基金份额抓有东说念主分 配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同极度他关联章程召集基金份额抓有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管制业务举止的司帐账册、报表、记载和其他相 关费力不低于法律法例章程的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费力在章程时辰发出，而且 保证投资者或者按照基金合同章程的时辰和花样，随时查阅到与基金关联的公开 费力，并在支付合理成本的条件下得到关联费力的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被澌灭或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东说念主正当权益 时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担职责；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益运用诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）实行见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （26）法律法例或中国证监会或基金合同章程的其他义务。   （三）基金托管东说念主的职权与义务 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 括但不限于：   （1）自基金合同见效之日起，照章律法例和基金合同的章程安全救援基金 财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背基金 合同及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形， 应申诉中国证监会，并选择必要门径保护基金投资者的利益；   （4）根据相干商场国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货来往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法例或中国证监会或基金合同章程的其他职权。 括但不限于：   （1）以敦厚信用、辛苦尽责的原则抓有并安全救援基金财产；   （2）建立稀罕的基金托管部门，具有相宜要求的营业场面，配备鼓胀的、 及格的纯熟基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相寂然；对所托管的不同的基金分辨设立账户，寂然核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记载等方面互相寂然；   （4）除依据《基金法》、基金合同极度他关联章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）救援由基金管制东说念主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖巧妙，除《基金法》、基金合同极度他关联章程另有规 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同 定或有权机关另有要求外，在基金信息公开流露前赐与守密，不得向他东说念主泄露， 但向审计、法律等外部专科照拂人提供的除外；   （8）复核、审查基金管制东说念主瞎想的基金财富净值、种种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止关联的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具意见，说 明基金管制东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；若是基金 管制东说念主有未实行基金合同章程的行动，还应当阐扬基金托管东说念主是否选择了得当的 门径；   （11）保存基金托管业务举止的记载、账册、报表和其他相干费力不低于法 律法例章程的最低年限；   （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按章程制作相干账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或关联章程向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同极度他关联章程，召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金管制东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的章程监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临驱散、照章被澌灭或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会 和银行监管机构，并文告基金管制东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，欢跃担补偿职责，其补偿职责 不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管制东说念主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务， 基金管制东说念主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基 金管制东说念主追偿；   （21）实行见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法例或中国证监会或基金合同章程的其他义务。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                   基金合同   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的程序和国法   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东说念主大会 事宜，除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，基金份额抓有东说念主抓有的每一 基金份额领有对等的职权。   （一）召开事由 之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）隔断基金合同；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转机基金运作花样；   （5）调养基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资观点、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会程序；   （10）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额抓有 东说念主大会的事项。 东说念主协商后修改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同章程的范围内，且对现存基金份额抓有东说念主利益无骨子性不 利影响的前提下，调养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或 变更收费花样、调养本基金的基金份额类别的设立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不 触及基金合同当事东说念主职权义务关系发生变化； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （5）基金管制东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会章程范围 内调养关联基金申购、赎回、转机、非来往过户、转托管、收益分派等业务的规 则；   （6）对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，基金推出新业务 或服务；   （7）按照法律法例和基金合同章程不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集花样 另有约定外，基金份额抓有东说念主大会由基金管制东说念主召集。 建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管制 东说念主，基金管制东说念主应当配合。 额瞎想，下同）的基金份额抓有东说念主就吞并事项书面要求召开基金份额抓有东说念主大会， 应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面文告建议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基 金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决 定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当 向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面文告建议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托 管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并文告基金管制东说念主， 基金管制东说念主应当配合。 抓有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代表基金份额 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                   基金合同 基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主 应当配合，不得阻截、侵扰。 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告花样 息流露办法》的章程在章程媒介公告会议文告。基金份额抓有东说念主大和会知应至少 载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决花样；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设计划东说念主姓名及计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中阐扬本次基金份额抓有东说念主大会所选择的具体通信花样、托付的公证机关极度联 系花样和计划东说念主、书面表决意见投递的截止时辰和收取花样。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管制东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面文告基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票遵守。   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的花样   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会花样、通信开会花样或法律法例、监管 机构、基金合同允许的其他花样召开，会议的召开花样由会议召集东说念主确定。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释相宜法律法例、基金合同 和会议文告的章程，而且抓有基金份额的凭证与基金管制东说念主抓有的登记费力相 符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额抓有东说念主大会。从头召 集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面体式或基金合同约定的其他花样在收取表决意见截止时辰昔时投递召集东说念主 指定的地址。通信开会应以书面花样或基金合同约定的其他花样进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的花样视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个劳动日内勾搭公 布相干教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告章程的花样统计基金份额抓有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 管制东说念主经文告不参与书面表决意见统计的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额抓有东说念主所 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的托付东说念主抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释应 相宜法律法例、基金合同和会议文告的章程，并与基金登记机构记载相符。 或其他花样召开，基金份额抓有东说念主不错遴聘书面、收集、电话、短信或其他花样 进行表决，具体花样由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 面、收集、电话、短信或其他花样，具体花样在会议文告中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为本部分“（一）召开事由”中所述应由基金份额抓有东说念主大会审议 决定的事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文告后，对原有议事内容的修 改应当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的花样下，领先由大会主抓东说念主按照下列第（七）条章程程序确定 和公布计票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；若是基金管制东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主作 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                   基金合同 为该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓 基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和计划花样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止 时辰前至少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决意见截止日历后 2 个劳动 日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决 议。   （六）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和极度决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 极度决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的花样通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 转机基金运作花样、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、隔断基金合同、本基金与 其他基金合并以极度决议通过方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会选择记名花样进行投票表决。   选择通信花样进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄解释，不然提交 相宜会议文告中章程的说明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，表 面相宜会议文告章程的书面表决意见视为灵验表决，表决意见暧昧不清或互相矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额抓有东说念主所代表的基金份 额总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议驱动后晓示在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金 份额抓有东说念主自行召集或大会诚然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管制 东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议驱动后 晓示在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任计票东说念主。 基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）计票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓示表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘点。计票东说念主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主抓东说念主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票花样为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行 计票，并由公证机关对计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表 对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。该表决通过之日为基金 份额抓有东说念主大司帐票完成且计票结果相宜法律法例和基金合同章程的决议通过 条件之日。   基金份额抓有东说念主大会决议见效后应按照《信息流露办法》的章程在章程媒介 上公告。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实行见效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。见效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有不停力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额抓有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主分辨抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相干 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的抓有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主看成该次基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同 决条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如翌日法律法例或监 管国法修改导致相干内容被取消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致 报监管机关并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调养，无需召开基金 份额抓有东说念主大会审议。      三、基金收益分派原则、实行花样   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指为止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 益分派，具体分派有计算以公告为准，若基金合同见效活气 3 个月可不进行收益分 配； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派花样是现款分成； 日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值； 所不同，基金管制东说念主可对种种别基金份额分辨制定收益分派有计算。本基金吞并类 别内的每份基金份额享有同均分派权；   在对基金份额抓有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金管制东说念主在与基金托 管东说念主协商一致后可对基金收益分派原则和支付花样进行调养，不需召开基金份额 抓有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息流露办法》的要求在章程媒介公告。   （四）收益分派有计算   基金收益分派有计算中应载明为止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派花样等内容。   （五）收益分派有计算真是定、公告与实施   本基金收益分派有计算由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 流露办法》的关联章程在章程媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的瞎想方法，依照《业务国法》实行。   （七）实施侧袋机制时期的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募阐扬书的章程。   四、与基金财产管制、运用关联用度的索求、支付花样与比例   （一）基金用度的种类 另有章程的除外；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付花样   本基金的管制费率、托管费率、销售服务费率与嘉实稳宁 7 个月阻滞运作纯 债债券型证券投资基金沟通。   本基金的管制费按前一日基金财富净值的 0.22%年费率计提。管制费的瞎想 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                       基金合同 方法如下：   H＝E×0.22%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金财富净值   基金管制费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月月初 5 个劳动日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等， 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，及 时计划基金托管东说念主协商贬责。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.06%年费率计提。托管费的瞎想 方法如下：   H＝E×0.06%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月月初 5 个劳动日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等， 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，及 时计划基金托管东说念主协商贬责。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.21%，按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.21%年费率计提。   销售服务费的瞎想方法如下：   H＝E×0.21%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月月初 5 个劳动日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 基金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等， 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，及 时计划基金托管东说念主协商贬责。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应协 议章程，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 的相干用度； 目。   （四）实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募阐扬书的章程。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按 照税务机关的要求以基金管制东说念主口头缴纳。      五、基金财产的投资观点和投资限制   （一）投资观点   本基金在严格禁止风险和保抓基金财富流动性的前提下，力图终了卓越功绩 比拟基准的投资收益。   （二）投资范围   本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、方位政府债、 可分离来往可转债的纯债部分、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期票 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                     基金合同 据等）、财富支抓证券、债券回购、同行存单、银行入款(包括公约入款、如期 入款极度他银行入款)、国债期货、信用养殖品、现款等，以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融用具(但须相宜中国证监会的相干章程)。   本基金不投资于股票等权益类财富，也不投资于可转机债券（可分离来往可 转债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行得当 程序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%， 本基金基金合同见效后一个月不受前述比例限制。本基金应当保抓不低于基金资 产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。国债期货极度他金融用具的投资比例相宜法律 法例和监管机构的章程。   （三）投资策略   本基金通过轮廓分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势 和信用风险变化等身分，并结合多样固定收益类财富在特定经济时局下的估值水 平、预期收益和预期风险特征，在相宜本基金相干投资比例章程的前提下，决定 组合的久期水平、期限结构和类属设置，并在此基础之上实施积极的债券投资组 合管制，力图获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济计谋进行分析，积极主动的瞻望未 来的利率趋势。组合久期是反应利率风险最伏击的计算，本基金管制东说念主将根据相 关身分的研判调养组合久期。若是预期利率下跌，本基金将增多组合的久期，以 较多地获取债券价钱高涨带来的收益；反之，若是预期利率高涨，本基金将裁减 组合的久期，以减小债券价钱下跌带来的风险。   （2）信用债券和财富支抓证券投资策略   本基金投资于信用债（含财富支抓证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+） 以上，以买入时的信用品级为准。投资于 AA+级的信用债占抓仓信用债的比例 不朝上 50%，投资于 AAA 级的信用债占抓仓信用债的比例不低于 50%，无债项 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 评级的债券、短期融资券、超短期融资券、短期公司债等遴聘刊行东说念主主体评级并 纳入上述相应信用评级比例限制，本基金基金合同见效后一个月不受前述比例限 制。本基金抓有信用债时期，若是其信用品级下跌，不相宜上述投资约定的，基 金管制东说念主应当在该信用债可来往之日起 3 个月内调养至相宜前述要求，中国证监 会章程的特殊情形除外。评级机构以基金管制东说念主招供的机构为准（不含中债资信 评估有限职责公司）。   本基金通过遴聘“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信 用环境分析、行业趋势分析、管制层教会与公司治理分析、运营与财务景象分析、 债务契约分析、特殊事项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平 台的其他资源，深刻分析挖掘发借主体的策划景象、现款流、发展趋势等情况， 严格慑服嘉实信用分析历程，实行嘉实信用投资规律。   ①个别债券取舍   领先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究效率，实行“嘉实投资备选 库历程”，生成或更新买入信用债券备选库，强化投资规律，保护组合质地。   其次，本基金主要从信用债券备选库中取舍或调通盘债。本基金根据个债的 类属、信用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付花样、利息税务处 理）、剩余期限、久期、凸性、流动性（刊行总量、流畅量、上市时辰）等计算， 结合组合管制层面的要求，决定是否将个债纳入组合极度投资数目。   再有，因信用改善而支抓本基金投资的个债信用计算不错包括但不限于：更 踏实或增强的现款流、通过解放现款流增强去杠杆的财务才智、财富估值更利于 支抓债务、更远大的公司管制、更踏实或更高的商场占有率、更易于获取资金等； 个债因信用恶化而支抓本基金卖出的计算不错包括但不限于：发债企业出现坏于 分析师预期的情况、发债企业莫得去杠杆的财务才智、发债企业遮掩债务的财富 减少、发债企业商场竞争地位恶化、发债企业获取资金的门道减少、发债企业发 生管制层的紧要变化、个债已达到本基金对其设定的观点价钱、本基金对该个债 评估的价钱上行空间有限等。   ②行业设置   宏不雅信用环境变化，影响吞并发债东说念主的负约概率，影响不同发债东说念主间的负约 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                                    基金合同 相干度，影响既定信用品级发债东说念主在信用周期不同阶段的负约损失率，影响不同 信用品级发债东说念主的负约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的相干性各异显耀，不 同行业的潜在负约率各异显耀。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研 究平台，基于深刻的宏不雅信用环境、行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量 模子，在从下到上的个债精选策略基础上，选择限度分散的行业设置策略，从组 合层面动态优化风险收益。    ③信用风险禁止门径    本基金实施严慎的信用评估和商场分析、个债和行业层面的分散化投资策 略，当发债企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）” 策略，禁止投资风险。    本基金使用各信用级别抓仓量、行业分散度、组合抓仓漫衍、各项伏击偿债 计算范围等描摹性统计计算，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，计算组合在给定置信水暖和事件期限内可能遭遇的最大损失，以便灵验 评估和禁止组合信用风险显现。    本基金将在国内财富证券化居品具体计谋框架下，通过宏不雅经济、提前偿还 率、财富池结构及财富池财富所在行业景气变化等身分的研究，对个券进行风险 分析和价值评估后取舍风险调养后收益高的品种进行投资。本基金将严格禁止资 产支抓证券的总体投资界限并进行分散投资，以诽谤流动性风险。    （3）期限结构设置策略    本基金对吞并类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久 期以极度他组合不停条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优 的期限结构。本基金期限结构调养的设置花样包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策 略。    （4）骑乘策略    本基金将遴聘骑乘策略增强组合的抓有期收益。当债券收益率弧线比拟笔陡 时，也即相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也 即收益率水平处于相对高位的债券，跟着抓有期限的延长，债券的剩余期限将会 裁减，债券的收益率水平将会较投资期初有所下跌，对应的将是债券价钱的走高， 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                基金合同 而这一时期债券的涨幅将会高于其他时期，这么就可能获取丰厚的价差收益即资 本利得收入。   （5）息差策略   本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获取的资金 投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。   本基金参与国债期货投资将根据风险管制的原则，以套期保值为目的。本基 金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管制投资组 合的系统性风险，改善组合的风险收益特点。   基金管制东说念主针对国债期货来往制订严格的授权管制轨制和投资决策历程，确 保研究分析、投资决策、来往实行及风险禁止各神志的寂然运作，并明确相干岗 位职责。   本基金按照风险管制原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品来往。本基 金将根据所抓标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资， 合理确定信用养殖品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的来往敌手方、创设机构的风险管制，合理分散来往敌手方、创设机构的集 中度，对来往敌手方、创设机构的财务景象、偿付才智及杠杆水对等进行必要的 守法拜访与严格的准入管制。   （1）投资决策依据 法决策是本基金进行投资的前提； 这是本基金投资决策的基础； 前提下作念出投资决策。   （2）投资决策程序 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 并对财富设置等建议指引性意见。 看成参考，对宏不雅经济运行景象、行业发展趋势及个券基本面进行多维度研究， 推选投资标的。 根据研究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 风险监控叙述。 合本基金的投资观点及流动性管制等身分，对投资组合进行动态调养。   （四）投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金对债券财富的投资比例不低于基金财富的 80%，本基金基金合 同见效后一个月不受前述比例限制；   （2）本基金保抓不低于基金财富净值 5％的现款或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金财富净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不朝上该证 券的 10％；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的种种财富支抓证券的比例，不得朝上 基金财富净值的 10％；   （6）本基金抓有的全部财富支抓证券，其市值不得朝上基金财富净值的   （7）本基金抓有的吞并(指吞并信用级别)财富支抓证券的比例，不得朝上 该财富支抓证券界限的 10％；   （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的种种财富支抓 证券，不得朝上其种种财富支抓证券算计界限的 10％；   （9）基金财富总值不得朝上基金财富净值的 140%； 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （10）本基金主动投资于流动性受限财富的市值算计不得朝上基金财富净值 的 15%；因证券商场波动、基金界限变动等基金管制东说念主之外的身分以至基金不符 合该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保抓一致；   （12）本基金干预天下银行间同行商场进行债券回购的最始终限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （13）本基金若参与国债期货来往，应当相宜下列投资限制：   ①本基金在职何来往日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金 财富净值的 15%；   ②本基金在职何来往日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得朝上基金抓 有的债券总市值的 30%；   ③本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，算计(轧差瞎想)应当相宜基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   ④本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得朝上上一来往日基金财富净值的 30%；   ⑤每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，本基金保抓 不低于基金财富净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券；其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （14）本基金不抓有具有信用保护卖方属性的信用养殖品；不抓有合约类信 用养殖品；本基金抓有的具有信用保护买方属性的信用养殖品口头本金，不得超 过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于吞并信用保护卖方的 种种信用养殖品口头本金算计不得朝上基金财富净值的 10%；因证券/期货商场 波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基金管制东说念主之外的身分以至基金投资比 例不相宜上述章程投资比例的，基金管制东说念主应当在 3 个月内进行调养；   （15）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（10）、（11）、（14）情形之外，因证券、期货商场波动、 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同 证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基金管制东说念主之外的身分以至基金投资比例不符 合上述章程投资比例的，基金管制东说念主应当在所涉证券可来往之日起 10 个来往日 内进行调养，但中国证监会章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其规 定。   基金管制东说念主应当自基金合同见效之日起 1 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自本基金合同见效之日起 驱动。   为改革基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱极度他不正大的证券来往举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程谢却的其他举止。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主极度控股推进、执行 禁止东说念主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来往的，应当相宜本基金的投资观点和投资策略，罢免基金 份额抓有东说念主利益优先原则，防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场自制合理价钱实行。相干来往必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例赐与流露。紧要关联来往应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上（含三分之二）的寂然董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 谢却行动等作出强制性调养的，本基金应当按照法律法例或监管部门的章程执 行；如法律法例或监管部门修改或调养触及本基金的投资比例、投资限制、组合 限制、谢却行动等，且该等调养或修改属于非强制性的，基金管制东说念主与基金托管 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门调养或修改后的章程实行，无需基金 份额抓有东说念主大会审议决定。   （五）功绩比拟基准   本基金功绩比拟基准：中债轮廓全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存 款利率（税后）*10%   中债轮廓全价（总值）指数由中央国债登记结算有限职责公司编制，该指数 旨在轮廓反应债券全商场举座价钱和投资文告情况。指数涵盖了银行间商场和交 易所商场，具有广宽的商场代表性，适互助为商场债券投资收益的斟酌圭臬；由 于本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%，因此本基金遴聘 90%看成 功绩比拟基准中债券投资所代表的权重，10%看成银行活期入款利率（税后）的 权重或者诚笃地反应本基金的风险收益特征。   若是中央国债登记结算有限职责公司住手瞎想编制上述指数或改造指数名 称、相干法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场普遍接受的功绩比拟 基准推出，经基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致，在履行得当程序后，本基金可 以变更功绩比拟基准并实时公告，而不消召开基金份额抓有东说念主大会。   （六）风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币商场基金，低 于股票型基金、羼杂型基金。   （七）基金管制东说念主代表基金运用债权东说念主职权的处理原则及方法 份额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募阐扬书的章程。      六、基金财富净值的瞎想方法和公告花样   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券来往场面的来往日以及国度法律法例 章程需要对外流露基金净值的非来往日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、财富支抓证券、国债期货合约、信用养殖品和银行入款 本息、应收款项、其它投资等财富及欠债。   （三）估值原则   基金管制东说念主在确定相干金融财富和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门关联章程，本基金应当按照新金融用具准则章程进行财富分 类以及司帐核算。 有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该财富 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应遴聘最近来往日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日 或最近来往日的报价不可真确反应公允价值的，支吾报价进行调养，确定公允价 值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中推敲不同特征身分的影响。特征是指对财富出售或使用 的限制等，若是该限制是针对财富抓有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征推敲。此外，基金管制东说念主不应试虑因其巨额抓有相干财富或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支抓的估值技巧确定公允价值。遴聘估值技巧确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相干财富或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 使潜在估值调养对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值 进行调养并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）来往所上市的有价证券，以其估值日在证券来往所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来往日的市价（收盘价）估值； 如最近来往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 紧要事件的，可参考一样投资品种的现行市价及紧要变化身分，调养最近来往市 价，确定公允价钱；   （2）来往所上市来往或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有章程的除外）， 登第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构 由基金管制东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （3）来往所上市不存在活跃商场的有价证券，遴聘估值技巧确定公允价值。 来往所商场挂牌转让的财富支抓证券，遴聘估值技巧确定公允价值；   （4）对在来往所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经调养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，支吾商场报价进行调养以说明估值日的 公允价值；对于不存在商场举止或商场举止很少的情况下，应遴聘估值技巧确定 其公允价值。 当日的估值净价进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，应遴聘估值技巧确定其公允价值。 值。 执行抓偶然期内逐日计提利息。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                     基金合同 应收利息，在利息到账日以实收利息入账。 无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化的，遴聘最近来往日结算 价估值。 值机构未提供估值价钱的：对于存在活跃商场的情况下，应以活跃商场上未经调 整的报价看成计量日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表计量日公允价值的 情况下，应当对商场报价进行调养以说明计量日的公允价值；非活跃商场下遴聘 估值技巧确定公允价值。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的自制性。 按国度最新章程估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法例的章程或者未能充分改革基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   基金管制东说念主担任本基金的司帐职责方，负责本基金财富净值瞎想和基金司帐 核算。就与本基金关联的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分计划后，仍 无法达成一致的意见，按照基金管制东说念主对基金净值信息的瞎想结果对外赐与公 布。   （五）估值程序 日该类基金份额的余额数目瞎想，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失归入基金财产。基金管制东说念主不错建立大额赎回情形下的净 值精度救急调养机制。国度另有章程的，从其章程。 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                    基金合同 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东说念主每个劳动日对基金财富估值 后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金管制东说念主按照章程对外公布。   （六）估值乖张的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将选择必要、得当、合理的门径确保基金财富估值 的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值乖张时，视为该类基金份额净值乖张。本基金合同确当事东说念主应按照以下约 定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管制东说念主，或基金托管东说念主，或登记机构，或 销售机构，或投资东说念主自身的原因形成估值乖张，导致其他当事东说念主遭遇损失的，责 任东说念主应当对由于该估值乖张遭遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估 值乖张处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值乖张的主要类型包括但不限于：费力申报异常、数据传输异常、数 据瞎想异常、系统故障异常、下达指示异常等。   （1）估值乖张已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值乖张职责方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值乖张发生的用度由估值乖张职责方承担； 由于估值乖张职责方未实时更正已产生的估值乖张，给当事东说念主形成损失的，由估 值乖张职责方对径直损失承担补偿职责；若估值乖张职责方已经积极协调，而且 有协助义务确当事东说念主有鼓胀的时辰进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应 当承担相应补偿职责。估值乖张职责方支吾更正的情况向关联当事东说念主进行说明， 确保估值乖张已得到更正。   （2）估值乖张的职责方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责， 而且仅对估值乖张的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值乖张而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值乖张职责方仍支吾估值乖张负责。若是由于获取不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值乖张责 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取不妥得利确当 事东说念主享有要求托付不妥得利的职权；若是获取不妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的补偿额加上已经获取的不妥 得利返还的总和朝上其执行损失的差额部分支付给估值乖张职责方。   （4）估值乖张调养遴聘尽量规复至假定未发生估值乖张的正确情形的花样。   估值乖张被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值乖张发生的原因，列明总共确当事东说念主，并根据估值乖张发生 的原因确定估值乖张的职责方；   （2）根据估值乖张处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值乖张形成的损失 进行评估；   （3）根据估值乖张处理原则或当事东说念主协商的方法由估值乖张的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值乖张处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值乖张的更正向关联当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值瞎想出现乖张时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的门径防护损失进一步扩大。   （2）乖张偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；乖张偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （1）基金管制东说念主或基金托管东说念主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所形成的谬误不看成基金财富估值乖张处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货来往所，或第三方估值机构， 或证券登记结算机构等发送的数据乖张，或国度司帐计谋、商场国法变更等非基 金管制东说念主或基金托管东说念主原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主诚然已经选择必要、得当、 合理的门径进行查验，仍未能发现乖张的，由此形成的基金财富估值乖张，基金 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同 管制东说念主和基金托管东说念主免除补偿职责，但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必 要的门径减弱或抛弃由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 营业时； 商说明后，基金管制东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的说明   基金财富净值和种种基金份额净值由基金管制东说念主负责瞎想，基金托管东说念主负责 进行复核。基金管制东说念主应于每个劳动日来往收尾后瞎想当日的基金财富净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值瞎想结果复核说明后发 送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主按照《信息流露办法》的章程进行流露。   （九）实施侧袋机制时期的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。   七、基金合同捣毁和隔断的事由、程序以及基金财产计帐花样   （一）基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程和 基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金 托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 流露义务东说念主应在决议见效后依照《信息流露办法》的关联章程在章程媒介公告。   （二）基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干程序后，基金合同应当隔断： 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                  基金合同 基金托管东说念主连结的；   （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金计帐。 照基金合同和托管公约的章程连续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师组成。基金财产 计帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统仍是受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 叙述出具法律意见书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现、结算保证金相干章程等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的总共合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余财富的分派 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                 基金合同   依据基金财产计帐的分派有计算，将基金财产计帐后的全部剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按种种基金份额财富净值的比 例确定剩余财产在种种基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派的剩余 财产范围内按种种基金份额的基金份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分 配。吞并类别的基金份额抓有东说念主抓有的每一份基金份额对基金财产计帐后本类别 基金份额的剩余财富具有同等的分派权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项应实时公告；基金财产计帐叙述经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐叙述报中国证监会备案后按照《信息流露 办法》的章程由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐叙述 登载在章程网站上，并将计帐叙述教唆性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 章程的最低年限。   八、争议贬责花样   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方 当事东说念主应尽量通过协商、妥洽贬责。协商、妥洽不可贬责的，任何一方均有权将 争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时 灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方 当事东说念主均具有不停力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时期，各方当事东说念主应坚守各自的职责，连续诚笃、辛苦、尽责地履 行基金合同章程的义务，改革基金份额抓有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港极度行政区、澳门 极度行政区和台湾地区法律）统辖。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的花样   基金合同原本一式三份，除上报关联监管机构一份外，基金管制东说念主、基金托 管东说念主各抓有一份，每份具有同等的法律遵守。   基金合同可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金         基金合同 公场面和营业场面查阅。