安信企业价值优选夹杂型证券投资基金 2024 年第二次分成公告                            公告送出日历：      基金称呼                                      安信企业价值优选夹杂型证券投资基金      基金简称                                      安信企业价值优选      基金主代码                                     004393      基金条约收效日                                   2022 年 8 月 8 日      基金管束东说念主称呼                                   安信基金管束有限背负公司      基金托管东说念主称呼                                   中国银行股份有限公司                                                《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                                                《公开募                                                集证券投资基金运作管束观念》、                                                              《公开召募证                                                券投资基金信息显露管束观念》、                                                              《安信企业价      公告依据                                                值优选夹杂型证券投资基金基金条约》、《安信                                                企业价值优选夹杂型证券投资基金招募讲解                                                书》及干系公告。      收益分派基准日                                   2024 年 11 月 20 日      联系年度分成次数的讲解                               本次分成为 2024 年第二次分成      下属分级基金的基金简称                               安信企业价值优选 A         安信企业价值优选 C      下属分级基金的交游代码                               004393             020964                        基准日下属分级基金份额                        净值（单元：                             东说念主民币元）                   基准日下属分级基金可供                   分 配 利 润（单 位 ：东说念主 民 币 151,580,599.19               13,274,271.81      终了基准日下属分级基金的 元）      干系想法                   终了基准日按照基金条约                   商定的分成比例打算的应                   分 配 金 额（单 位 ：东说念主 民 币                   元）      本次下属分级基金分成决议（单元：                     元/10 份基金份额）                3.00               3.00          注： （1）在恰当联系基金分成要求的前提下，本基金每年收益分派次数最多      为 6 次， 每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 10%。         （2）终了基准日下属分级基金按照基金条约商定的分成比例打算的应分派      金额=基准日下属分级基金可供分派利润*10%。      权柄登记日                  2024 年 11 月 28 日      除息日                    2024 年 11 月 28 日      现款红利披发日                2024 年 11 月 29 日      分成对象                   权柄登记日登记在册的本基金份额握有东说念主                             接受红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 28 日除息后      红利再投资干系事项的讲解           的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 11 月 29 日径直计                             入其基金账户，                             把柄财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于绽开式证                             券投资基金联系税收问题的见告》，对投资者（包括个东说念主投资者和      税收干系事项的讲解                             机构投资者）从基金分派中赢得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企                             业所得税。                             （1）基金收益分派时所产生的银行转账或其他手续用度由投资者                             自行承担。      用度干系事项的讲解                                （2）接受红利再投资样貌的投资者，其红利再投的基金份额免                             收申购用度。         （1）权柄登记日（2024 年 11 月 28 日）申购或救助转入的基金份额不享有本      次分成权柄，      赎回或救助转出的基金份额享有本次分成权柄。         （2）接受现款红利样貌的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 29 日自基金托      管账户划出。         （3）2024 年 12 月 2 日起投资者不错查询本次分成情况。         （4）投资者如需设立或修改本次分成样貌，请务必于权柄登记日之前（即                                               在本基金绽开日的交游本事内      到销售网点或通过电子交游平台革新分成样貌。投资者若未接受具体分成方      式， 本基金默许现款红利样貌。         （5）按照干系业务功令，红利再投资部分的份额握有期将自 2024 年 11 月 29      日初始再行打算。         （6）由于向直销客户支付现款分成款时将发生一定的银行转账手续费，为      保护投资者的利益，把柄本基金条约的联系规章，当直销客户的现款分成款小      于 2 元时，本基金注册登记机构可将该客户的现款分成款自动转为基金份额计      入其基金账户。         （7）投资者可通过安信基金管束有限背负公司网站(www.essencefund.com）、      客户就业中心（天下合股客户就业热线电话：4008-088-088）、直销网点及本基      金各销售机构的干系网点(详见本基金招募讲解书及干系公告)查询本次分成情      况。          风险辅导：本基金管束东说念主应承以教养信用、勤勉遵法的原则管束和愚弄基      金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额      净值变化，不会改革基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或普及基金      投资收益。     基金的过往功绩不代表将来发扬，              敬请投资者介怀投资风险。                                                 安信基金管束有限背负公司