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11月25日基金净值:工银1-3年农发债指数A最新净值1.0394,涨0.04%

发布日期:2024-11-26 09:01    点击次数:179

本站音信,11月25日,工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0394元,累计净值为1.1692元,较前一来回日上升0.04%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.57%,近3个月上升0.66%,近6个月上升1.54%,近1年上升4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金,证实最新一期基金季报走漏,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比100.8%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为徐博文、汪湛,基金司理徐博文于2024年3月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复2.43%。基金司理汪湛于2022年12月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复6.5%。

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