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11月1日基金净值:兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0558,涨0.02%

发布日期:2024-11-05 13:18    点击次数:72

本站讯息,11月1日,兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0558元,累计净值为1.0558元,较前一来回日高潮0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.14%,近3个月高潮0.25%,近6个月高潮0.87%,近1年高潮2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比127.53%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深,李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理,任职时刻累计报酬5.56%。

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