本站讯息，11月1日，兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0558元，累计净值为1.0558元，较前一来回日高潮0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.25%，近6个月高潮0.87%，近1年高潮2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时刻累计报酬5.56%。

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